宏观 观点:美联储释放宽松信号

周二,沪深两市缩量盘整。上证综指下跌0.17%报2928.23点;深证成指上涨0.14%报9198.79点;创业板指上涨0.74%报1517.79点;两市缩量成交3518亿元。截至周一,A股两融余额为9175.76亿元,较前一...


  周二,沪深两市缩量盘整。上证综指下跌0.17%报2928.23点;深证成指上涨0.14%报9198.79点;创业板指上涨0.74%报1517.79点;两市缩量成交3518亿元。截至周一,A股两融余额为9175.76亿元,较前一交易日减少9.75亿元。外资方面,昨日陆股通净流出资金约26亿元。

  昨日两市震荡,三大期指小幅下跌。市场热度继续回落,两市成交金额3516亿创6月18日以来新低。今日可能公布物价以及金融数据,但预计基本面数据难以为股市提供着力点。社融方面,上周银保监会公布数据显示,上半年新增人民币贷款9万多亿元。今年一季度人民币贷款累计5万8千亿,即二季度人民币贷款仅有三万多亿,规模远小于一季度,也低于去年同期。物价方面,6月PMI出厂价格和PMI主要原材料购进价格双双大幅下行,分别下滑3.6%和2.8%,据此推断6月PPI同比会有较大幅的下滑,甚至有转负的风险。从技术面看,上证综指已经回探到5月至6月中旬的中枢,股市重新进入震荡的可能性比较大。

  流动性方面,央行周二公开市场未开展逆回购操作,无逆回购到期,当日实现零净投放。昨日资金利率全线个BP,隔夜Shibor利率上行32.8个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-10,000 手,较前一交易日增加了102手;IH合约前20席位净持仓为-7,045 手,较前一交易日增加了314手;IC合约前20席位净持仓为-11,311 手,较前一交易日增加了916手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了1332手。

  周二,市场热度继续回落,两市成交额萎缩严重。市场逻辑回归基本面,但基本面难以提供着力点,近期股指或重回震荡格局。今日关注金融数据及物价数据的公布,操作上建议暂时观望。

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